华宝稳健优选三个月合手有期夹杂型基金中基金（FOF）托管合同 华宝稳健优选三个月合手有期夹杂型基金中     基金（FOF）托管合同    基金箝制东谈主：华宝基金箝制有限公司    基金托管东谈主：招商银行股份有限公司                                              华宝稳健优选三个月合手有期夹杂型基金中基金（FOF）托管合同                                                 目         录                      华宝稳健优选三个月合手有期夹杂型基金中基金（FOF）托管合同   鉴于华宝基金箝制有限公司系一家依照中国法律正当成立并有用存续的有限职守公司， 按照谈判法律法例的规定具备担任基金箝制东谈主的阅历和才智，拟召募刊行华宝稳健优选三个 月合手有期夹杂型基金中基金（FOF）；   鉴于招商银行股份有限公司系一家依照中国法律正当成立并有用存续的银行，按照谈判 法律法例的规定具备担任基金托管东谈主的阅历和才智；   鉴于华宝基金箝制有限公司拟担任华宝稳健优选三个月合手有期夹杂型基金中基金（FOF） 的基金箝制东谈主，招商银行股份有限公司拟担任华宝稳健优选三个月合手有期夹杂型基金中基金 （FOF）的基金托管东谈主；   为明确华宝稳健优选三个月合手有期夹杂型基金中基金（FOF）（以下简称“基金”或“本 基金”）的基金箝制东谈主和基金托管东谈主之间的职权义务关系，特制订本托管合同；   除非另有约定，《华宝稳健优选三个月合手有期夹杂型基金中基金（FOF）基金合同》(以下 简称“基金合同”或“《基金合同》”)中界说的术语在用于本托管合同时应具有换取的含义， 若有挣扎应以基金合同为准。                        华宝稳健优选三个月合手有期夹杂型基金中基金（FOF）托管合同                      一、基金托管合同当事东谈主 （一）基金箝制东谈主（也可称箝制东谈主）  称号：华宝基金箝制有限公司  住所：中国（上海）目田贸易窥探区世纪大路 100 号上海全球金融中心 58 楼  法定代表东谈主：黄孔威  建设日历：2003 年 3 月 7 日  批准建设机关及批准建设文号：中国证监会证监基金字200319 号  组织面孔：有限职守公司  注册成本：1.5 亿元东谈主民币  存续期限：合手续策划  谈判电话：021-38505888  策划边界：在中国境内从事基金箝制、发起建设基金；中国证监会批准的其他业务。 （二）基金托管东谈主（也可称托管东谈主）  称号：招商银行股份有限公司(简称：招商银行)  住所：深圳市福田区深南大路 7088 号招商银行大厦  办公地址：深圳市福田区深南大路 7088 号招商银行大厦  邮政编码：518040  法定代表东谈主：缪建民  成立时候：1987 年 4 月 8 日  批准建设机关和批准建设文号：中国东谈主民银行银复字（1986）175 号文、银复（1987）86 号文  基金托管业务批准文号：证监基金字200283 号  组织面孔：股份有限公司  注册成本：东谈主民币 252.20 亿元  存续本领：合手续策划                    华宝稳健优选三个月合手有期夹杂型基金中基金（FOF）托管合同               二、基金托管合同的依据、想法和原则   （一）缔结托管合同的依据   本合同依据《中华东谈主民共和国民法典》、                    《中华东谈主民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基 金法》”)、《公开召募证券投资基金运作箝制办法》（以下简称“《运作办法》”）                                      、《公开召募开 放式证券投资基金流动性风险箝制规定》                  （以下简称“《流动性风险箝制规定》”）、《公开召募 证券投资基金信息流露箝制办法》（以下简称“《信息流露办法》”）等关联法律法例、基金合 同过甚他关联规定制订。   （二）缔结托管合同的想法   缔结本合同的想法是明确基金箝制东谈主与基金托管东谈主之间在基金财产的撑合手、投资运作、净 值狡计、收益分派、信息流露及相互监督等谈判事宜中的职权义务及职责，确保基金财产的安 全，保护基金份额合手有东谈主的正当权益。   （三）缔结托管合同的原则   基金箝制东谈主和基金托管东谈主本着对等自发、敦朴信用、充分保护基金份额合手有东谈主正当权益的 原则，经协商一致，签订本合同。   （四）若本基金实施侧袋机制的，侧袋机制实施本领的谈判安排见基金合同和招募说明书 的规定。                     华宝稳健优选三个月合手有期夹杂型基金中基金（FOF）托管合同           三、基金托管东谈主对基金箝制东谈主的业务监督和核查   （一）基金托管东谈主根据关联法律法例的规定以及《基金合同》的约定，对基金投资边界、 投资比例、投资放胆、关联方交易等进行监督。                     《基金合同》明确约定基金投资证券采纳范例 的，基金箝制东谈主应事前或按时向基金托管东谈主提供投资品种池，以便基金托管东谈主对基金本体投资 是否适当基金合同对于证券采纳范例的约定进行监督。   本基金的投资边界主要为具有邃密流动性的金融用具，包括经中国证监会照章核准或注 册的公开召募证券投资基金（含 QDII 基金、商品基金和香港互认基金）、股票（包括创业板、 存托左证以过甚他经中国证监会允许上市的股票）、债券（包括国债、央行单子、所在政府债、 金融债、企业债、公司债、中期单子、次级债、可调度债券（含分离交易可转债）、可交换债 券、短期融资券、超短期融资券等）、钞票支合手证券、债券回购、银行进款、同行存单、货币 市集用具以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具，但须适当中国证监会的 谈判规定。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金箝制东谈主在履行妥当花样后，不错 将其纳入投资边界。   本基金的投资组合比举例下：   本基金投资于证券投资基金的比例不低于基金钞票的 80%，其中投资于股票、股票型基金 和夹杂型基金等权益类钞票占基金钞票的比例为 0%-30%；投资于 QDII 基金和香港互认基金的 比例总共不得最先基金钞票的 20%；投资于商品基金（含商品期货基金和黄金 ETF）的比例不 得最先基金钞票的 10%；投资于货币市集基金的比例不得最先基金钞票的 15%。本基金合手有现 金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券的比例 不低于基金钞票净值的 5%。计入上述权益类钞票的夹杂型基金需适当下列两个条件之一：                                         （1） 基金合同中明确约定投资股票钞票占基金钞票的比例不低于 60%的夹杂型基金；                                     （2）最近联接   要是法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例放胆，基金箝制东谈主在履行妥当花样 后，不错疗养上述投资品种的投资比例。   （1）本基金投资于证券投资基金的比例不低于基金钞票的 80%，其中投资于股票、股票 型基金和夹杂型基金等权益类钞票占基金钞票的比例为 0%-30%；计入上述权益类钞票的夹杂                      华宝稳健优选三个月合手有期夹杂型基金中基金（FOF）托管合同 型基金需适当下列两个条件之一：1）基金合同中明确约定投资股票钞票占基金钞票的比例不 低于 60%的夹杂型基金；2）最近联接 4 个季度流露的基金按时申诉中走漏股票投资占基金资 产比例均不低于 60%的夹杂型基金；    （2）保合手不低于基金钞票净值 5%的现款（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款 等）或者到期日在一年以内的政府债券；    （3）本基金合手有单只基金的市值，不得高于本基金钞票净值的 20%，且不得合手有其他基 金中基金；    （4）本基金投资于货币市集基金的比例不得最先基金钞票的 15%；    （5）本基金箝制东谈主箝制的一都基金（除 ETF 调和基金外）合手有单只基金不得最先被投资 基金净钞票的 20%，被投资基金净钞票限制以最近按时申诉流露的限制为准；    （6）本基金投资其他基金时，被投资基金的运作期限不少于 1 年、最近按时申诉流露的 基金净钞票应当不低于 1 亿元；    （7）本基金投资于顽固运作基金、按时灵通基金等流畅受限基金的，其公允价值不得超 过本基金钞票净值的 10%；    （8）本基金合手有一家公司刊行的证券（不含本基金所投资的基金份额），其市值不最先基 金钞票净值的 10%；    （9）本基金箝制东谈主箝制的一都基金合手有一家公司刊行的证券（不含本基金所投资的基金 份额），不最先该证券的 10%，竣工按照关联指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不 受此条件规定的比例放胆；    （10）本基金投资于吞并原始权益东谈主的各类钞票支合手证券的比例，不得最先基金钞票净值 的 10%；    （11）本基金合手有的一都钞票支合手证券，其市值不得最先基金钞票净值的 20%；    （12）本基金合手有的吞并（指吞并信用级别）钞票支合手证券的比例，不得最先该钞票支合手 证券限制的 10%；    （13）本基金箝制东谈主箝制的一都基金投资于吞并原始权益东谈主的各类钞票支合手证券，不得超 过其各类钞票支合手证券总共限制的 10%；    （14）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的钞票支合手证券。基金合手有资 产支合手证券本领，要是其信用等第下落、不再适当投资范例，应在评级申诉发布之日起 3 个月 内赐与一都卖出；    （15）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不最先本基金的总钞票，本基金                     华宝稳健优选三个月合手有期夹杂型基金中基金（FOF）托管合同 所申报的股票数目不最先拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；    （16）本基金在寰球银行间同行市辘集的债券回购最长久限为 1 年，债券回购到期后不得 缓期；    （17）本基金的基金钞票总值不得最先基金钞票净值的 140%；    （18）本基金投资存托左证的比例放胆依照境内上市交易的股票试验，与境内上市交易的 股票合并狡计；    （19）本基金主动投资于流动性受限钞票的市值总共不得最先基金钞票净值的 15%；因证 券市集波动、上市公司股票停牌、基金限制变动等基金箝制东谈主之外的要素甚至基金不适当前述 比例放胆的，基金箝制东谈主不得主动新增流动性受限钞票的投资；    （20）本基金箝制东谈主箝制的一都灵通式基金(包括灵通式基金以及处于灵通期的按时灵通 基金)合手有一家上市公司刊行的可流畅股票，不得最先该上市公司可流畅股票的 15%；本基金 箝制东谈主箝制的一都投资组合合手有一家上市公司刊行的可流畅股票，不得最先该上市公司可流 通股票的 30%；竣工按照关联指数的组成比例进行证券投资的灵通式基金以及中国证监会认定 的特别投资组合可不受前述比例放胆；    （21）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回 购交易的，可袭取质押品的天赋要求应当与基金合同约定的投资边界保合手一致；    （22）本基金投资于 QDII 基金和香港互认基金的比例总共不得最先基金钞票的 20%；    （23）本基金投资于商品基金（含商品期货基金和黄金 ETF）的比例不得最先基金钞票的    （24）基金箝制东谈主欺骗基金财产投资于股票、债券等金融用具的，投资品种和投资比例应 当适当本基金的投资方针和投资策略；    （25）本基金不得合手有具有复杂、养殖品质质的基金份额，包括分级基金和中国证监会认 定的其他基金份额，中国证监会另行规定的除外；    （26）法律法例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资放胆。    因证券市集波动、本基金限制变动等基金箝制东谈主之外的要素甚至本基金投资比例不适当 上述第（3）项、第（5）项规定投资比例的，基金箝制东谈主应当在 20 个交易日内进行疗养；对 于第（2）、      （3）、         （5）、            （14）、                （19）、                    （21）项外的其他情形，基金箝制东谈主应当在 10 个交易日内 进行疗养，但中国证监会规定的特别情形除外。法律法例另有规定的，从其规定。    基金箝制东谈主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例适当基金合同的 关联约定。在上述本领内，本基金的投资边界、投资策略应当适当基金合同的约定。基金托管                     华宝稳健优选三个月合手有期夹杂型基金中基金（FOF）托管合同 东谈主对基金的投资的监督与检查自基金合同收效之日最先始。法律法例或监管部门另有规定的， 从其规定。   上述投资组合放胆条件中，若属法律法例或监管部门的强制性规定，则当法律法例或监管 部门取消或修改上述放胆，如适用于本基金，基金箝制东谈主在履行妥当花样后，本基金投资所受 放胆相应取消或疗养。   （1）承销证券；   （2）违背规定向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷职守的投资；   （4）向其基金箝制东谈主、基金托管东谈主出资；   （5）从事内幕交易、控制证券交易价钱过甚他不正大的证券交易行动；   （6）合手有具有复杂、养殖品质质的基金份额，包括分级基金和中国证监会认定的其他基 金份额，中国证监会认同或批准的特别基金中基金除外；   （7）投资其他基金中基金；   （8）法律、行政法例和中国证监会规定不容的其他行动。 与其有首要利弊关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他首要关联交 易的，应当适当基金的投资方针和投资策略，死守基金份额合手有东谈主利益优先原则，防护利益冲 突，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市集平允合理价钱试验。谈判交易必须事前得到 基金托管东谈主的同意，并按法律法例赐与流露。首要关联交易应提交基金箝制东谈主董事会审议，并 经过三分之二以上的孤苦董事通过。基金箝制东谈主董事会应至少每半年对关联交易事项进行审 查。   法律、行政法例或监管部门取消或疗养上述放胆，如适用于本基金，基金箝制东谈主在履行适 当花样后，则本基金投资不再受谈判放胆或按照疗养后的规定试验。 变更的，本基金可相应疗养不容行动和投资比例放胆规定，不需经基金份额合手有东谈主大会审议。 《基金法》过甚他关联法律法例或监管部门取消上述放胆的，履行妥当花样后，基金不受上述 放胆。   （二）基金托管东谈主根据关联法律法例的规定及《基金合同》的约定，对基金箝制东谈主采纳存 款银行进行监督。基金投资银行按时进款的，基金箝制东谈主应根据法律法例的规定及《基金合同》                     华宝稳健优选三个月合手有期夹杂型基金中基金（FOF）托管合同 的约定，笃定适当条件的整个进款银行的名单，并实时提供给基金托管东谈主，基金托管东谈主应据以 对基金投资银行进款的交易敌手是否适当关联规定进行监督。对于不适当规定的银行进款，基 金托管东谈主不错拒却试验，并通告基金箝制东谈主。   本基金投资银行进款应适当如下规定： 进款期限，根据合同可提前支取的银行进款，不受上述比例放胆；投资于具有基金托管东谈主阅历 的吞并贸易银行的银行进款、同行存单占基金钞票净值的比例总共不得最先 20%；投资于不 具有基金托管东谈主阅历的吞并贸易银行的银行进款、同行存单占基金钞票净值的比例总共不得 最先 5%。   关联法律法例或监管部门制定或修改新的按时进款投资策略，基金箝制东谈主履行妥当花样 后，可相应疗养投资组合放胆的规定。 职责、风险适度顺次和监察稽核轨制，切实防护关联风险。基金托管东谈主负责对本基金银行按时 进款业务的监督与核查，审查、复核谈判合同、账户贵寓、投资指示、进款证实书等关联文献， 切实履行托管职责。   （1）基金箝制东谈主负责适度信用风险。信用风险主要包括进款银行的信用等第、进款银行 的支付才智等触及到进款银行采纳方面的风险。因采纳进款银行不当酿成基金财产耗费的，由 基金箝制东谈主承担职守。   （2）基金箝制东谈主负责适度流动性风险，并承担因适度不力而酿成的耗费。流动性风险主 要包括基金箝制东谈主要求一都提前支取、部分提前支取或到期支取而进款银行未能实时兑付的 风险、基金投资银行进款不可兴奋基金普通结算业务的风险、因一都提前支取或部分提前支取 而触及的利息耗费影响估值等触及到基金流动性方面的风险。   （3）基金箝制东谈主须加强里面风险适度轨制的成立。如因基金箝制东谈主职工职务行动导致基 金财产受到耗费的，需由基金箝制东谈主承担由此酿成的耗费。   （4）基金箝制东谈主与基金托管东谈主在开展基金进款业务时，应严格效率《基金法》、《运作办 法》等关联法律法例，以及国度关联账户箝制、利率箝制、支付结算等的各项规定。   （三）基金投资银行进款合同的签订、账户开设与箝制、投资指示与资金划付、账目查对、 到期兑付、提前支取、基金投资银行进款的监督   （1）基金箝制东谈主应与适当阅历的进款银行总行或其授权分行签订《基金进款业务总体合                     华宝稳健优选三个月合手有期夹杂型基金中基金（FOF）托管合同 作合同》    （以下简称《总体协作合同》），笃定《进款合同书》的花样范本。                                 《总体协作合同》和 《进款合同书》的花样范本由基金托管东谈主与基金箝制东谈主共同约定。   （2）基金托管东谈主依据谈判法例对《总体协作合同》和《进款合同书》的内容进行复核， 审查进款银行阅历等。   （3）基金箝制东谈主应在《进款合同书》中明确进款证实书或其他有用进款左证的办理方式、 邮寄地址、谈判东谈主和谈判电话，以及进款证实书或其他有用左证在邮寄过程中遗失后，进款余 额的证据及兑付办法等。   （4）由进款银行指定的存放进款的分支机构（以下简称“进款分支机构”）寄送或上门 委派进款证实书或其他有用进款左证的，基金托管东谈主可向进款分支机构的上司行发出进款余 额询证函，进款分支机构过甚上司行应予配合。   （5）基金箝制东谈主应在《进款合同书》中规定，基金存放到期或提前兑付的资金应一都划 转到指定的基金托管账户，并在《进款合同书》写明账户称号和账号，未划入指定账户的，由 进款银行承担一切职守。   （6）基金箝制东谈主应在《进款合同书》中规定，在存期内，如本基金银行账户、预留印鉴 发生变更，箝制东谈主应实时书面通告进款行，书面通告应加盖基金托管东谈主预留印鉴。进款分支机 构应实时就变更事项向基金箝制东谈主、基金托管东谈主出具端庄书面证据书。变更通告的投递方式同 开户手续。在存期内，进款分支机构和基金托管东谈主的指定谈判东谈主变更，应实时加盖公章书面通 知对方。   （7）基金箝制东谈主应在《进款合同书》中规定，因按时进款产生的存单不得被质押或以任 何方式被典质，不得用于转让和背书。   （1）基金投资于银行进款时，基金箝制东谈主应当依据基金箝制东谈主与进款银行签订的《总体 协作合同》     、《进款合同书》等，以基金的口头在进款银行总行或授权分行指定的分支机构开立 银行账户。   （2）基金投资于银行进款时的预留印鉴由基金托管东谈主撑合手和使用。   （1）进款证实书等进款左证传递   进款资金只可存放于进款银行总行或者其授权分行指定的分支机构。基金箝制东谈主应在《存 款合同书》中规定，进款银行分支机构应为基金开具进款证实书或其他有用进款左证（下称“存                  华宝稳健优选三个月合手有期夹杂型基金中基金（FOF）托管合同 款左证”）     ，该进款左证为基金进款证据或到期支款的有用左证，且对应每笔进款仅能开具唯独 进款左证。资金到账当日，由进款银行分支机构指定的管帐主管传真一份进款左证复印件并与 基金托管东谈主电话证据收妥后，将进款左证原件通过快递寄送或上门委派至基金托管东谈主指定联 系东谈主；若进款银行分支机构代为撑合手进款左证的，由进款银行分支机构指定管帐主管传真一份 进款左证复印件并与基金托管东谈主电话证据收妥。   （2）进款左证的遗失补办   进款左证在邮寄过程中遗失的，由基金箝制东谈主向进款银行淡漠补办肯求，基金箝制东谈主应督 促进款银行尽快补办进款左证，并按以上（1）的方式快递或上门委派至基金托管东谈主，原进款 左证自动作废。   （3）账目查对   每个责任日，基金箝制东谈主应与基金托管东谈主查对各项银行进款投资余额及应计利息。   基金箝制东谈主应在《进款合同书》中规定，对于存期最先 3 个月的按时进款，基金托管东谈主于 每季度向进款银行发起查询问复，进款银行应按照中国东谈主民银行查询问复的关联时限要求及 时回复。基金箝制东谈主有职守督促进款银行实时回复查询问复。因进款银行未实时回复酿成的资 金被挪用、盗取的职守由进款银行承担。   进款银行应配合基金托管东谈主对进款左证的询证，并在询证函上加盖进款银行公章寄送至 基金托管东谈主指定谈判东谈主。   （4）到期兑付   基金箝制东谈主提前通告基金托管东谈主通过快递将进款左证原件寄给进款银行分支机构指定的 管帐主管。进款银行未收到进款左证原件的，应与基金托管东谈主电话谈判。进款到期前基金箝制 东谈主与进款银行证据进款左证收到并于到期日兑付进款本息事宜。   基金托管东谈主在进款到期日未收到进款本息或进款本息金额不符时，通告基金箝制东谈主与存 款银行接洽进款到账时候及利息补付事宜。基金箝制东谈主应将接洽落幕见告基金托管东谈主，基金托 管东谈主收妥进款本息确当日通告基金箝制东谈主。   基金箝制东谈主应在《进款合同书》中规定，进款左证在邮寄过程中遗失的，进款银行应立即 通告基金托管东谈主，基金托管东谈主在原进款左证复印件上加盖公章并出具谈判证明文献后，与进款 银行指定管帐主管电话证据后，进款银行应在到期日将进款本息划至指定的基金资金账户。如 果进款到期日为法定节沐日，进款银行顺延至到期后第一个责任日支付，进款银行需按《进款 合同书》约定利率和本体宽限天数支付宽限利息。                    华宝稳健优选三个月合手有期夹杂型基金中基金（FOF）托管合同   要是在进款期限内，由于基金限制发生缩减的原因或者出于流动性箝制的需要等原因，基 金箝制东谈主不错提前支取一都或部分资金。   提前支取的具体事项按照基金箝制东谈主与进款银行签订的《进款合同书》试验。   基金托管东谈主发现基金箝制东谈主在进行进款投资时有违背关联法律法例的规定及《基金合同》 的约定的行动，应实时以书面面孔通告基金箝制东谈主在 10 个责任日内改造。基金箝制东谈主对基金 托管东谈主通告的违纪事项未能在 10 个责任日内改造的，基金托管东谈主应申诉中国证监会。基金托 管东谈主发现基金箝制东谈主有首要违游记动，应立即申诉中国证监会，同期通告基金箝制东谈主在 10 个 责任日内改造或拒却结算，若因基金箝制东谈主拒不试验酿成基金财产耗费的，谈判耗费由基金管 理东谈主承担，基金托管东谈主不承担相应职守。   （四）基金托管东谈主根据关联法律法例的规定及《基金合同》的约定，对基金箝制东谈主参与银 行间债券市集进行监督。基金箝制东谈主应在基金投资运作之前向基金托管东谈主提供适当法律法例 及行业范例的、经沉静采纳的、本基金适用的银行间债券市集交易敌手名单并约定各交易敌手 所适用的交易结算方式。基金箝制东谈主有职守确保实时将更新后的交易敌手名单发送给基金托 管东谈主，不然由此酿成的耗费应由基金箝制东谈主承担。基金箝制东谈主应严格按照交易敌手名单的边界 在银行间债券市集采纳交易敌手。基金托管东谈主监督基金箝制东谈主是否按事前提供的银行间债券 市集交易敌手名单进行交易。在基金存续本领基金箝制东谈主不错疗养交易敌手名单，但应将疗养 落幕至少提前一个责任日书面通告基金托管东谈主。新名单笃定时已与本次剔除的交易敌手所进 行但尚未结算的交易，仍应按照合同进行结算，但不得再发生新的交易。如基金箝制东谈主根据市 场需要临时疗养银行间债券交易敌手名单及结算方式的，应向基金托管东谈主说明事理，并在与交 易敌手发生交易前 3 个交易日内与基金托管东谈主协商处分。   基金箝制东谈主负责对交易敌手的资信适度，按银行间债券市集的交易王法进行交易，并负责 处分因交易敌手不履行合同而酿成的纠纷。若未践约的交易敌手在基金箝制东谈主笃定的时候内 仍未承担误期职守过甚他谈判法律职守的，基金箝制东谈主不错对相应耗费先行赐与承担，然后再 向谈判交易敌手追偿。基金托管东谈主则根据银行间债券市集成交单对合同履行情况进行监督。如 基金托管东谈主过后发现基金箝制东谈主莫得按照事前约定的交易敌手进行交易时，基金托管东谈主应及 时提醒基金箝制东谈主，基金托管东谈主不承担由此酿成的相应损成仇职守。   （五）本基金投资流畅受限证券，应效率《对于基金投资非公斥地行股票等流畅受限证券 关联问题的通告》等关联监管规定。                  华宝稳健优选三个月合手有期夹杂型基金中基金（FOF）托管合同 票网下配售部分等在刊行时明确一按时限锁按时的可交易证券，不包括由于发布首要音问或 其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购交易中的质押券等流畅受限证券。   本基金不错投资经中国证监会批准的非公斥地行证券，且限于由中国证券登记结算有限 职守公司、中央国债登记结算有限职守公司或银行间市集计帐所股份有限公司负责登记和存 管的，并可在证券交易所或寰球银行间债券市集交易的证券。   本基金不得投资未经中国证监会批准的非公斥地行证券。   本基金不得投资有锁按时但锁按时不解确的证券。 会批准的关联基金投资流畅受限证券的投资决议经由、风险适度轨制。基金投资非公斥地行股 票，基金箝制东谈主还应提供基金箝制东谈主董事会批准的流动性风险处置预案。上述贵寓应包括但不 限于基金投资流畅受限证券的投资额度和投资比例适度情况。   基金箝制东谈主应至少于初次试验投资指示之前两个责任日将上述贵寓书面发至基金托管东谈主， 保证基金托管东谈主有满盈的时候进行审核。基金托管东谈主应在收到上述贵寓后两个责任日内，以书 面或其他两边认同的方式证据收到上述贵寓。   基金箝制东谈主对本基金投资流畅受限证券的流动性风险负责，确保对谈判风险采纳积极有 效的顺次，在合理的时候内有用处分基金运作的流动性问题。如因基金无数赎回或市集发生剧 烈变动等原因而导致基金现款盘活艰难时，基金箝制东谈主应保证提供足额现款确保基金的支付 结算。对本基金因投资流畅受限证券导致的流动性风险，在依据本合同履行相应监督义务后， 基金托管东谈主不承担相应职守。 书面信息，包括但不限于拟刊行证券主体的中国证监会批准文献、刊行证券数目、刊行价钱、 锁按时，成人小电影基金拟认购的数目、价钱、总成本、应划付的认购款、资金划付时候等。基金箝制东谈主 应保证上述信息的实在、齐全，并应至少于拟试验投资指示前两个责任日将上述信息书面发至 基金托管东谈主，保证基金托管东谈主有满盈的时候进行审核。   由于基金箝制东谈主未实时提供关联证券的具体的必要的信息，甚至托管东谈主无法审核认购指 令而影响认购款项划拨的，基金托管东谈主免于承担职守。                      、《托管合同》审核基金箝制东谈主投资流畅受限证 券的行动。如发现基金箝制东谈主违背了《基金合同》、                       《托管合同》以过甚他谈判法律法例的关联 规定，应实时通告基金箝制东谈主，并申报中国证监会，同期采纳合理顺次保护基金投资东谈主的利益。                  华宝稳健优选三个月合手有期夹杂型基金中基金（FOF）托管合同 基金托管东谈主有权对基金箝制东谈主的非法、违纪以及违背《基金合同》、                              《托管合同》的投资指示不 予试验，独立即通告基金箝制东谈主改造，基金箝制东谈主不予改造或已代表基金签署合同不得不试验 时，基金托管东谈主应向中国证监会申诉。 露所投资非公斥地行股票的称号、数目、总成本、账面价值，以及总成本和账面价值占基金资 产净值的比例、锁按时等信息。   （六）基金箝制东谈主应当对投资中期单子业务进行磋议，淡雅评估中期单子投资业务的风险， 本着审慎、勤劳尽职的原则进行中期单子的投资业务，并应适当法律法例及监管机构的谈判规 定。   （七）本基金拟通过第三方基金销售机构投资灵通式基金，基金箝制东谈主负责采纳销售机构， 并确保在销售机构预留的备案回款账户为本基金托管账户。   （八）基金托管东谈主根据关联法律法例的规定及《基金合同》的约定，对基金钞票净值狡计、 各类基金份额净值狡计、应收资金到账、基金用度开支及收入笃定、基金收益分派、谈判信息 流露、基金宣传推介材料中登载基金功绩推崇数据等进行监督和核查。   （九）基金托管东谈主发现基金箝制东谈主的上述事项及投资指示或本体投资运作违背法律法例、 《基金合同》和本托管合同的规定，应实时以电话、邮件或书面辅导等方式通告基金箝制东谈主限 期改造。基金箝制东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查。基金箝制东谈主收到通告后应及 时查对并回复基金托管东谈主，对于收到的书面通告，基金箝制东谈主应以书面面孔给基金托管东谈主发出 回函，就基金托管东谈主的合理疑义进行解释或举证，说明违纪原因及改造期限。在上述规按时限 内，基金托管东谈主有权随时对通告县项进行复查，督促基金箝制东谈主改正。基金箝制东谈主对基金托管 东谈主通告的违纪事项未能在限期内改造的，基金托管东谈主应申诉中国证监会。   （十）基金箝制东谈主有义务配合和协助基金托管东谈主依照法律法例、                              《基金合同》和本托管协 议对基金业务试验核查。包括但不限于：对基金托管东谈主发出的辅导，基金箝制东谈主应在规定时候 内回复并改正，或就基金托管东谈主的合理疑义进行解释或举证；对基金托管东谈主按照法律法例、基 金合同和本托管合同的要求需向中国证监会报送基金监督申诉的事项，基金箝制东谈主应积极配 合提供谈判数据贵寓和轨制等。   （十一）若基金托管东谈主发现基金箝制东谈主依据交易花样还是收效的指示违背法律、行政法例 和其他关联规定，或者违背基金合同约定的，应当立即通告基金箝制东谈主实时改造，由此酿成的 耗费由基金箝制东谈主承担，托管东谈主在履行其通告义务后，赐与免责。   （十二）基金托管东谈主发现基金箝制东谈主有首要违游记动，应实时申诉中国证监会，同期通告              华宝稳健优选三个月合手有期夹杂型基金中基金（FOF）托管合同 基金箝制东谈主限期改造。                    华宝稳健优选三个月合手有期夹杂型基金中基金（FOF）托管合同           四、基金箝制东谈主对基金托管东谈主的业务核查   （一）基金箝制东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管东谈主安 全撑合手基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户、复核基金箝制东谈主狡计 的基金钞票净值和各类基金份额净值、根据基金箝制东谈主指示办理计帐交收、谈判信息流露和监 督基金投资运作等行动。   （二）基金箝制东谈主发现基金托管东谈主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账箝制、未执 行或无故延长试验基金箝制东谈主资金划拨指示、表现基金投资信息等违背《基金法》、基金合同、 托管合同过甚他关联规定时，应实时以书面面孔通告基金托管东谈主限期改造。基金托管东谈主收到书 面通告后应不才一责任日前实时查对并以书面面孔给基金箝制东谈主发出回函，说明违纪原因及 改造期限，并保证在规按时限内实时改正。在上述规按时限内，基金箝制东谈主有权随时对通告县 项进行复查，督促基金托管东谈主改正。   （三）基金托管东谈主有义务配合和协助基金箝制东谈主依照法律法例、基金合同和本托管合同对 基金业务试验核查，包括但不限于：对基金箝制东谈主发出的书面辅导，基金托管东谈主应在规定时候 内回复并改正，或就基金箝制东谈主的疑义进行解释或举证；基金托管东谈主应积极配合提供谈判贵寓 以供基金箝制东谈主核查托管财产的齐全性和实在性。   （四）基金箝制东谈主发现基金托管东谈主有首要违游记动，应实时申诉中国证监会，同期通告基 金托管东谈主限期改造，并将改造落幕申诉中国证监会。                    华宝稳健优选三个月合手有期夹杂型基金中基金（FOF）托管合同                  五、基金财产的撑合手   （一）基金财产撑合手的原则 产的齐全与孤苦。 基金箝制东谈主的正大指示，不得自行欺骗、责罚、分派基金的任何钞票。不属于基金托管东谈主本体 有用适度下的钞票及什物证券等在基金托管东谈主撑合抄本领的损坏、灭失，基金托管东谈主不承担由此 产生的撑合手职守。 并通告基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金资金账户的，基金托管东谈主应实时通告基金管 理东谈主采纳顺次进行催收，基金箝制东谈主应负责向关联当事东谈主追偿基金财产的耗费，基金托管东谈主应 给予必要的协助。 产，或交由证券公司负责计帐交收的基金钞票（包括但不限于证券交易资金账户内的资金、证 券类基金钞票等）过甚收益，由于该等机构或该机构会员单元等本合同当事东谈主外第三方的诓骗、 遒劲、过错或收歇等原因给基金钞票酿成的耗费等不承担职守。   （二）基金召募本领及召募资金的验资 东谈主东谈主数适当《基金法》、           《运作办法》等关联规定后，基金箝制东谈主应将属于基金财产的一都资金 划入基金托管东谈主为基金开立的基金资金账户，同期在规定时候内，基金箝制东谈主应礼聘适当《中 华东谈主民共和国证券法》规定的管帐师事务所进行验资，出具验资申诉。出具的验资申诉由进入 验资的 2 名或 2 名以上中国注册管帐师署名方为有用。 按规定办理资金的退还等事宜。   （三）基金资金账户的开立和箝制                                           ， 撑合手基金的银行进款，并根据基金箝制东谈主的指示办理资金收付。托管账户称号应为“华宝稳健 优选三个月合手有期夹杂型基金中基金（FOF）”，预留印鉴为基金托管东谈主钤记。                    华宝稳健优选三个月合手有期夹杂型基金中基金（FOF）托管合同 东谈主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基金业 务除外的行动。   （四）基金证券账户和证券交易资金账户的开立和箝制 金托管东谈主与基金联名的证券账户。 理东谈主不得出借或未经对方同意私自转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何账户进 行本基金业务除外的行动。 由基金箝制东谈主负责。 易结算资金的存管、记录交易结算资金的变动明细以及场内证券交易计帐，并与基金托管东谈主开 立的托管账户建立第三方存管关系。   基金托管东谈主和基金箝制东谈主不得出借或转让证券账户、证券交易资金账户，亦不得使用证券 账户或证券交易资金账户进行本基金业务除外的行动。本基金通过证券经纪机构进行的交易 由证券经纪机构行为结算参与东谈主代理本基金进行结算。 交易资金账户另行开立银行托管账户除外的其他银行账户。 投资业务，触及谈判账户的开立、使用的，按关联规定开立、使用并箝制；若无谈判规定，则 基金托管东谈主比照上述对于账户开立、使用的规定试验。   （五）债券托管账户的开设和箝制   基金合同收效后，基金托管东谈主根据中国东谈主民银行、中央国债登记结算有限职守公司和银行 间市集计帐所股份有限公司的关联规定，以基金的口头在银行间市集登记结算机构开立债券 托管账户，并代表基金进行银行间市集债券的结算。   （六）其他账户的开立和箝制 证所提供的账户开户材料的实在性和有用性，且在谈判贵寓变更后实时将变更的贵寓提供给 基金托管东谈主。 东谈主协助基金托管东谈主按照关联法律法例和本合同的约定协商后开立。新账户按关联规定使用并 箝制。                  华宝稳健优选三个月合手有期夹杂型基金中基金（FOF）托管合同   （七）基金财产投资的关联有价左证等的撑合手   基金财产投资的关联什物证券等有价左证按约定由基金托管东谈主存放于基金托管东谈主的撑合手 库，或存入中央国债登记结算有限职守公司、银行间市集计帐所股份有限公司、中国证券登记 结算有限职守公司或单子营业中心的代撑合手库，什物撑合手左证由基金托管东谈主合手有。什物证券等 有价左证的购买和转让，由基金托管东谈主根据基金箝制东谈主的指示办理。基金托管东谈主对由上述存放 机构及基金托管东谈主除外机构本体有用适度的有价左证不承担撑合手职守。   （八）与基金财产关联的首要合同的撑合手   由基金箝制东谈主代表基金签署的、与基金财产关联的首要合同的原件永诀由基金箝制东谈主、基 金托管东谈主撑合手。除本合同另有规定外，基金箝制东谈主代表基金签署的与基金财产关联的首要合同 应尽可能保证基金箝制东谈主和基金托管东谈主至少各合手有一份原本的原件。基金箝制东谈主应在首要合 同签署后实时将首要合同传真给基金托管东谈主，并在三十个责任日内将原本投递基金托管东谈主处。 因基金箝制东谈主发送的合同传真件与过后投递的合同原件不一致所酿成的恶果，由基金箝制东谈主 负责。首要合同的撑合手期限不低于法律法例规定的最低期限。   对于无法取得二份以上的原本的，基金箝制东谈主应向基金托管东谈主提供加盖公章的合同传真 件，未经两边协商一致，合同原件不得滚动。基金箝制东谈主向基金托管东谈主提供的合同传真件与基 金箝制东谈主留存原件不一致的，以传真件为准。                   华宝稳健优选三个月合手有期夹杂型基金中基金（FOF）托管合同                六、指示的发送、证据及试验   基金箝制东谈主在欺骗基金财产时向基金托管东谈主发送资金划拨过甚他款项付款指示，基金托 管东谈主试验基金箝制东谈主的指示、办理基金名下的资金来回等关联事项。   基金箝制东谈主发送的指示包括电子指示和纸质指示。   电子指示包括基金箝制东谈主发送的电子指示（领受电子报文传送的电子指示、网上托管 银行箝制东谈主客户端录入的电子指示）、自动产生的电子指示（网上托管银行托管东谈主端根据预 先设定的业务王法自动产生的电子指示）。箝制东谈主在启用电子指示前应使用传真或其他与基 金托管东谈主协商一致的方式向基金托管东谈主发出启用函。启用函应注明启用的业务类型、启用日 期等。启用函应加盖基金箝制东谈主公司公章。   箝制东谈主在发送纸质指示前，应出具传真指示启用函，注明发送传的确传真号、发送指 令附件的邮箱地址以及指示证据东谈主员过甚谈判方式。   （一）基金箝制东谈主对发送指示东谈主员的书面授权   基金箝制东谈主应事前向基金托管东谈主提供书面授权通告（以下称“授权通告”），指定指示的被 授权东谈主员及被授权印鉴，授权通告的内容包括被授权东谈主的名单、签章样本、权限和预留印鉴。 授权通告应加盖基金箝制东谈主公司公章并写明收效时候。基金箝制东谈主应使用传真或其他与基金 托管东谈主协商一致的方式向基金托管东谈主发出授权通告，同期电话通告基金托管东谈主。授权通告经基 金箝制东谈主与基金托管东谈主以电话方式或其他基金箝制东谈主和基金托管东谈主认同的方式证据后，于授 权通告载明的收效时候收效，未注明收效时候的以授权通告的题名日历为收效日历。基金箝制 东谈主在尔后三个责任日内将授权通告的原本送交基金托管东谈主。授权通告原本内容与基金托管东谈主 收到的传真不一致的，以基金托管东谈主收到的传真为准。   基金箝制东谈主和基金托管东谈主对授权通告负有守秘义务，其内容不得向授权东谈主、被授权东谈主及相 关操作主谈主员除外的任何东谈主表现，但法律法例规定或有权机关另有要求的除外。   （二）指示的内容   投资指示是在箝制本基金时，基金箝制东谈主向基金托管东谈主发出的交易成交单、交易指示及资 金划拨类指示（以下简称“指示”）。指示应加盖预留印鉴并由被授权东谈主签章。基金箝制东谈主发给 基金托管东谈主的资金划拨类指示应写明款项事由、时候、金额、出款和收款账户信息等。   （三）指示的发送、证据及试验的时候和花样   基金箝制东谈主采纳以下等（2） 种方式向基金托管东谈主发送指示：   （1）基金箝制东谈主通过招商银行托管+空洞做事平台录入方式，向基金托管东谈主发送电子划 款指示或投资指示。   招商银行托管+空洞做事平台是指基金托管东谈主基于 Internet 网罗，向基金箝制东谈主提供的 客户做事软件，终了基金箝制东谈主与基金托管东谈主之间指示处理、数据传输、业务查询、贵寓传递 和信息做事等纵贯式处理。                   华宝稳健优选三个月合手有期夹杂型基金中基金（FOF）托管合同   基金箝制东谈主和基金托管东谈主另行签订《招商银行“托管+”空洞做事平台做事合同》，具体 事宜以《招商银行“托管+”空洞做事平台做事合同》的约定为准。   （2）基金箝制东谈主通过深证通电子直连对接方式，向基金托管东谈主发送电子划款指示或投资 指示。   基金箝制东谈主通过深证通电子直连对接方式发送电子指示的，基金箝制东谈主应至少在基金成 立日前一日，通过预留邮箱或加盖预留印鉴的函件见告基金托管东谈主本基金的钞票代码。   对于基金箝制东谈主通过上述（2）方式发送的指示，基金箝制东谈主不得否定其效力。   对于基金箝制东谈主通过上述（2）方式发送指示的，在救急情况下，基金箝制东谈主不错传真发 送划款指示或者快递、现场交互原件指示。具体操作方式永诀按照以下等（3）、                                    （4）款指示发 送方式试验。   （3）基金箝制东谈主采纳以传真方式发送指示   对于基金箝制东谈主通过预遗留真号码发出的指示，基金箝制东谈主不得否定其效力。   特别情况下，基金箝制东谈主无法使用预遗留真号码发送指示时，可通过非预遗留真号码应 急发送传真指示，基金箝制东谈主须通过授权的电话号码通告基金托管东谈主摄取传真指示。如因基金 箝制东谈主未通告基金托管东谈主摄取传真指示酿成的耗费，基金托管东谈主不承担职守。上述特别情况解 决后，基金箝制东谈主应向基金托管东谈主出具预遗留真号码更新通告，并加盖基金箝制东谈主在授权通告 书中的预留印鉴。   （4）基金箝制东谈主快递寄送或现场交互指示原件的面孔传递指示   如需变更指示发送面孔，基金箝制东谈主须提前向基金托管东谈主提供变更指示发送面孔的指示 发送方式变更通告书。   基金箝制东谈主向基金托管东谈主发送指示的同期，通过招商银行托管+空洞做事平台、预遗留真 号码或预留指示附件发送电子邮箱提供谈判合同、交易左证或其他证明材料。基金箝制东谈主对该 等贵寓的实在性、有用性、齐全性和正当合规性负责。   对于通过招商银行托管+空洞做事平台、预遗留真号码或预留电子邮箱发出的指示附件， 基金箝制东谈主不得否定其效力。   对于新股、新债申购等网下公斥地行业务，基金箝制东谈主应于网下申购缴款日的 10:00 前将 指示发送给基金托管东谈主。   对于银行间业务，如需发送银行间成交单或者划款指示的，基金箝制东谈主应于交易日 15:00 前将银行间成交单及谈判划款指示发送至基金托管东谈主。基金箝制东谈主应与基金托管东谈主证据基金 托管东谈主已完成文凭和权限建设后方可进行本基金的银行间交易。   对于指定时候出款的交易指示，基金箝制东谈主应提前 2 小时将指示发送至基金托管东谈主；对于 基金箝制东谈主于 15:00 以后发送至基金托管东谈主的指示，基金托管东谈主不保证当日出款。                   华宝稳健优选三个月合手有期夹杂型基金中基金（FOF）托管合同   对于场内业务，基金箝制东谈主在欺骗基金财产开展场内证券交易前，基金箝制东谈主通过基金托 管账户与证券交易资金账户已建立的第三方存管系统在基金托管户与证券交易资金账户之间 划款，即银证互转。   基金箝制东谈主有义务在发送指示后与基金托管东谈主进行电话证据，如因基金箝制东谈主未通告基 金托管东谈主摄取传真指示酿成的耗费，基金托管东谈主不承担职守。对于依照“授权通告”发出的指 令，基金箝制东谈主不得否定其效力。   基金箝制东谈主在发送指示时，应确保出款账户有满盈的资金余额、文献贵寓都全，并为基 金托管东谈主留出试验指示所必需的时候，因基金箝制东谈主未给予合理必需的时候导致基金托管东谈主 操作不到手的，基金托管东谈主不承担职守。   基金托管东谈主证据收到基金箝制东谈主发送的指示后，打发指示进行面孔审查，考证指示的要 素（金额、收款账号、收款户名、用途）是否都全，传真指示还应审核印鉴和钤记/署名是否 和预留印鉴和签章样本口头一致性相符，传真指示加盖的印鉴和预留印鉴面孔上不存在首要 各别即视为口头一致性审查通过，对于因传真或扫描引起的钤记、署名等变形、诬陷，基金托 管东谈主不承担审查义务。基金托管东谈主仅对基金箝制东谈主提交的指示按照本合同约定进行口头一致 性审查，不负责审查基金箝制东谈主发送指示同期提交的其他文献贵寓的正当性、实在性、齐全性 和有用性，基金箝制东谈主应保证上述文献贵寓正当、实在、齐全和有用。如因基金箝制东谈主提供的 上述文献不对法、不实在、不齐全或失去效力而影响基金托管东谈主的审核或给任何第三东谈主带来损 失，由基金箝制东谈主承担职守。   基金托管东谈主审核指示无误后应在规按时限内实时试验。 上注明“作废”       、“废”等字样并加盖预留印鉴及被授权东谈主签章后传真给基金托管东谈主，并电话 通告基金托管东谈主。若拔除电子指示，基金箝制东谈主应通过谈判系统拔除，系统功能不支合手拔除的， 应参照拔除传真指示方式拔除电子指示。   （四）基金箝制东谈主发送过错指示的情形和处理花样 能辨识或要素不全导致无法试验等情形。 停指示的试验并要求基金箝制东谈主再行发送指示。基金托管东谈主有权要求基金箝制东谈主提供谈判交 易左证、合同或其他有用管帐贵寓，以确保基金托管东谈主有满盈的贵寓来判断指示的有用性。基 金托管东谈主待收都谈判贵寓并判断指示有用后再行初始试验指示。基金箝制东谈主应在合理时候内 补充谈判贵寓，并给基金托管东谈主预留必要的试验时候，不然基金托管东谈主对因此酿成的延误不承 担职守。                   华宝稳健优选三个月合手有期夹杂型基金中基金（FOF）托管合同   （五）基金托管东谈主依照法律法例暂缓、拒却试验指示的情形和处理花样   基金托管东谈主发现基金箝制东谈主发送的指示有可能违背《基金法》、                              《运作办法》                                   、《基金合同》、 本合同或其他关联法律法例的规定时，应暂缓试验指示，并实时通告基金箝制东谈主，基金箝制东谈主 收到通告后应实时查对并改造；如谈判交易已收效，则应通告基金箝制东谈主在 10 个责任日内纠 正，并申诉中国证监会。对于基金托管东谈主事前难以监督的交易行动，基金托管东谈主在过后履行了 对基金箝制东谈主的通告以及向中国证监会的申诉义务后，即视为竣工履行了其投资监督职责。对 于基金箝制东谈主违背《基金法》、              《运作办法》                   、《基金合同》、本合同或其他关联法律法例的规定 酿成基金财产耗费的，由基金箝制东谈主承担相应职守，基金托管东谈主免于承担职守。   （六）基金托管东谈主未按照基金箝制东谈主指示试验的处理方法   对于基金箝制东谈主的有用指示和通告，除非违背法律法例、基金合同、托管合同或具有第（四） 项所述过错 ，基金托管东谈主不得无故拒却或拖延试验，不然应就基金或基金箝制东谈主由此产生的 耗费负抵偿职守。   除因突出或过错甚至基金、基金箝制东谈主的利益受到毁伤而负抵偿职守外，基金托管东谈主对执 行基金箝制东谈主的正当指示对基金财产酿成的耗费不承担抵偿职守。   （七）更换被授权东谈主员的花样   基金箝制东谈主撤换被授权东谈主员或改变被授权东谈主员的权限、变更或新增摄取传真指示的号码、 预留电话号码、预留邮箱，必须提前至少一个交易日，使用传真方式或其他基金箝制东谈主和基金 托管东谈主认同的方式向基金托管东谈主发出加盖基金箝制东谈主公司公章的书面变更通告，同期电话通 知基金托管东谈主。被授权东谈主变更通告，经基金箝制东谈主与基金托管东谈主以电话方式或其他基金箝制东谈主 和基金托管东谈主认同的方式证据后，于授权通告载明的收效时候收效，同期原授权通告失效。基 金箝制东谈主在尔后三个责任日内将被授权东谈主变更通告的原本送交基金托管东谈主。变更通告书书面 原本内容与基金托管东谈主收到的传真不一致的，以基金托管东谈主收到的传真为准。   基金托管东谈主更换摄取基金箝制东谈主指示的东谈主员，应提前通告基金箝制东谈主。   （八）指示的撑合手   指示若以传真面孔发出，则原本由基金箝制东谈主撑合手，基金托管东谈主撑合手指示传真件。当两者 不一致时，以基金托管东谈主收到的指示传真件为准。   （九）谈判职守   对基金箝制东谈主在莫得充足资金的情况下向基金托管东谈主发出的指示甚至资金未能实时计帐 所酿成的耗费由基金箝制东谈主承担。因基金箝制东谈主原因酿成的传输不足时、未能留出满盈试验时 间、未能实时与基金托管东谈主进行指示证据甚至资金未能实时计帐或交易失败所酿成的耗费由 基金箝制东谈主承担。基金托管东谈主正确试验基金箝制东谈主发送的有用指示，基金财产发生耗费的，基 金托管东谈主不承担相应职守。在普通业务受理渠谈和指示规定的时候内，因基金托管东谈主原因酿成 未能实时或正确试验正当合规的指示而导致基金财产受损的，基金托管东谈主欢跃担相应的职守， 但如际遇不可抗力的情况除外。                  华宝稳健优选三个月合手有期夹杂型基金中基金（FOF）托管合同   基金托管东谈主根据本合同谈判规定履行面孔审核职责，要是基金箝制东谈主的指示存在事实上 未经授权、诓骗、伪造或未能实时提供授权通告等情形，基金托管东谈主不承担因试验关联指示或 拒却试验关联指示而给基金箝制东谈主或基金钞票或任何第三方带来的耗费，但基金托管东谈主未按 本合同约定尽面孔审核义务试验指示而酿成耗费的情形除外。                    华宝稳健优选三个月合手有期夹杂型基金中基金（FOF）托管合同                 七、交易及计帐交收安排   （一）采纳代理证券买卖的证券经纪机构   基金箝制东谈主应制定采纳的范例和花样，并负责根据谈判范例以及里面箝制轨制对关联证 券经纪机构进行检会后笃定代理本基金证券买卖证券经纪机构，并承担相应职守。基金箝制东谈主 和被采纳的证券经纪机构签订证券经纪合同或其他约定的面孔，由基金箝制东谈主通告基金托管 东谈主，并按法律法例要求在法定信息流露申诉中流露关联内容。基金箝制东谈主、基金托管东谈主和证券 经纪机构可就本基金参与证券交易的具体事项另行签订证券经纪做事合同。   由于交易结算申诉的记录事项出现与本体交易落幕和权益不符酿成本基金估值狡计过错 的，应由基金箝制东谈主负责向数据发送方追偿，基金托管东谈主不承担职守。   （二）基金投资证券后的计帐交收安排   本基金通过证券经纪机构进行的交易由证券经纪机构行为结算参与东谈主代理本基金进行结 算；本基金其他证券交易由基金托管东谈主或谈判机构负责结算。基金箝制东谈主、基金托管东谈主以及被 采纳的证券经纪机构应根据关联法律法例及谈判业务王法，签订证券经纪做事合同，用以具体 明确三方在证券交易资金结算业务中的职守。   对基金箝制东谈主的资金划拨指示，基金托管东谈主在复核无误后应在规按时限内试验不得延误。   本基金投资于整个场社交易的资金汇划，由基金托管东谈主负责办理。   证券经纪机构代理本基金财产与中登公司完成证券交易及非交易触及的证券资金结算业 务，并承担由证券经纪机构原因酿成的普通结算、交收业务无法完成的职守。   （三）基金申购、赎回和调度业务处理的基本规定 基金箝制东谈主打发传递的申购、赎回、调度灵通式基金的数据实在性和准确性负责。基金托管东谈主 应实时查收申购及转入资金的到账情况并根据基金箝制东谈主指示实时划付赎回及转出款项。 金托管东谈主发送前一灵通日上述关联数据，并保证谈判数据的准确、齐全。 发送关联数据，如因各式原因，该系统无法普通发送，两边可协商处分处理方式。基金箝制东谈主 向基金托管东谈主发送的数据，两边各自按关联规定保存。 则，由基金箝制东谈主承担相应的职守。   为兴奋申购、赎回、调度及分成资金汇划的需要，由基金箝制东谈主开立资金计帐的专用账户， 该账户由登记机构箝制。                   华宝稳健优选三个月合手有期夹杂型基金中基金（FOF）托管合同 日历并通告基金托管东谈主，到账日应收款莫得到达基金资金账户的，基金托管东谈主应实时通告基金 箝制东谈主采纳顺次进行催收，由此酿成基金耗费的，基金箝制东谈主应负责向关联当事东谈主追偿基金的 耗费。   划付赎回款、调度转出款时，如基金资金账户有满盈的资金，基金托管东谈主应按时划付；因 基金资金账户莫得满盈的资金，导致基金托管东谈主不可按时划付，基金托管东谈主不承担职守，职守 由基金箝制东谈主承担，基金托管东谈主不承担垫款义务。   除申购款项到达基金资金账户需两边按约定方式对账外，与投资关联的付款、赎回和分成 资金划拨时，基金箝制东谈主需向基金托管东谈主下达指示。   资金指示的花样、内容、发送、摄取和证据方式等与投资指示换取。   （四）资金净额结算   基金资金账户与“基金计帐账户”间的资金结算死守“全额计帐、净额交收”的原则，每 日按照资金账户应收资金与应付资金的差额来笃定资金账户净应收额或净应付额，以此笃定 资金交收额，基金托管东谈主应当为基金箝制东谈主提供妥当方式，便于基金箝制东谈主进行查询和财务管 理。   当存在托管账户净应收额时，基金箝制东谈主应在交收日 15:00 之前从基金计帐账户划到基 金托管账户；当存在托管账户净应付额时，基金箝制东谈主应在交收日 10 点前将划款指示发送给 基金托管东谈主，基金托管东谈主按基金箝制东谈主的划款指示将托管账户净应付额在交收日实时划往基 金计帐账户。   当存在资金账户净应付额时，如基金银行账户有满盈的资金，基金托管东谈主应按时划付；因 基金资金账户莫得满盈的资金，导致基金托管东谈主不可按时划付，基金托管东谈主应实时通告基金管 理东谈主，基金托管东谈主不承担职守；如系基金箝制东谈主的原因酿成，职守由基金箝制东谈主承担，基金托 管东谈主不承担垫款义务。   （五）基金现款分成 定在中国证监会规定引子上公告。 东谈主发送现款红利的划款指示，基金托管东谈主应根据指示实时将分成款划往基金计帐账户。                    华宝稳健优选三个月合手有期夹杂型基金中基金（FOF）托管合同               八、基金钞票净值狡计、估值和管帐核算   （一）基金钞票净值的狡计、复核与完成的时候及花样   基金钞票净值是指基金钞票总值减去基金欠债后的价值。   各类基金份额净值是指估值日各类基金钞票净值除以估值日该类基金份额总额，基金份 额净值的狡计，精准到 0.0001 元，一丝点后第五位四舍五入，基金箝制东谈主不错建设大额赎回 情形下的净值精度救急疗养机制。国度另有规定的，从其规定。   基金箝制东谈主于每个估值日后两个责任日内狡计基金钞票净值、各类基金份额净，经基金托 管东谈主复核，按规定公告。   基金箝制东谈主应每个估值日后两个责任日内对基金钞票估值。但基金箝制东谈主根据法律法例 或基金合同的规定暂停估值时除外。基金箝制东谈主每个估值日后两个责任日内对基金钞票进行 估值后，将基金钞票净值、各类基金份额净值发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由 基金箝制东谈主按规定对外公布。 金的基金管帐职守方由基金箝制东谈主担任，因此，就与本基金关联的管帐问题，如经谈判各方在 对等基础上充分谈判后，仍无法达成一问候见的，按照基金箝制东谈主对基金净值信息的狡计落幕 对外赐与公布。   （二）基金钞票的估值   基金箝制东谈主及基金托管东谈主应当按照《基金合同》的约定进行估值。   （三）基金份额净值过错的处理方式   基金箝制东谈主及基金托管东谈主应当按照《基金合同》的约定处理份额净值过错。   （四）基金管帐轨制   按国度关联部门规定的管帐轨制试验。   （五）基金账册的建立   基金箝制东谈主和基金托管东谈主在基金合同收效后，应按照两边约定的吞并记账方法和管帐处 理原则，永诀独当场建设、记录和撑合抄本基金的全套账册，对谈判各方各自的账册按时进行核 对，相互监督，以保证基金钞票的安全。   （六）基金财务报表与申诉的编制和复核   基金财务报表由基金箝制东谈主编制，基金托管东谈主复核。   基金托管东谈主在收到基金箝制东谈主编制的基金财务报表后，进行孤苦的复核。查对不符时，应 实时通告基金箝制东谈主共同查出原因，进行疗养，直至两边数据竣工一致。                   华宝稳健优选三个月合手有期夹杂型基金中基金（FOF）托管合同   基金箝制东谈主、基金托管东谈主应当在每月落幕后 5 个责任日内完成月度报表的编制及复核；在 每个季度落幕之日起 15 个责任日内完成基金季度申诉的编制及复核；在上半年落幕之日起 2 个月内完成基金中期申诉的编制及复核；在每年落幕之日起三个月内完成基金年度申诉的编 制及复核。基金托管东谈主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金箝制东谈主和基金托管东谈主 应共同查明原因，进行疗养，疗养以国度关联规定为准。基金年度申诉的财务管帐申诉应当经 过适当《中华东谈主民共和国证券法》规定的管帐师事务所审计。基金合同收效不足两个月的，基 金箝制东谈主不错不编制当期季度申诉、中期申诉或者年度申诉。   （七）在有需要时，基金箝制东谈主应每季度向基金托管东谈主提供基金功绩比拟基准的基础数据 和编制落幕。               华宝稳健优选三个月合手有期夹杂型基金中基金（FOF）托管合同              九、基金收益分派 基金箝制东谈主与基金托管东谈主按照《基金合同》的约定处理基金收益分派。                     华宝稳健优选三个月合手有期夹杂型基金中基金（FOF）托管合同                     十、基金信息流露   （一）守秘义务   基金托管东谈主和基金箝制东谈主应按法律法例、基金合同的关联规定进行信息流露，拟公开流露 的信息在公开流露之前应予守秘。除按《基金法》、基金合同、                            《信息流露办法》                                   、《流动性风险 箝制规定》过甚他关联规定进行信息流露外，基金箝制东谈主和基金托管东谈主对基金运作中产生的信 息以及从对方获取的业务信息应予守秘。然而，如下情况不应视为基金箝制东谈主或基金托管东谈主违 反守秘义务： 管机构的号召、决定所作念出的信息流露或公开。   （二）信息流露的内容   基金的信息流露内容主要包括基金招募说明书、基金合同、托管合同、基金产物贵寓提要、 基金份额发售公告、基金合同收效公告、基金净值信息、基金份额申购/赎回价钱、基金按时 申诉（包括基金年度申诉、基金中期申诉和基金季度申诉）、临时申诉、澄莹公告、基金份额 合手有东谈主大会决议、基金计帐申诉、钞票支合手证券/流畅受限证券/所合手基金的投资情况、实施侧 袋机制本领的信息流露及中国证监会规定的其他信息。基金年度申诉中的财务管帐申诉需经 适当《中华东谈主民共和国证券法》规定的管帐师事务所审计后，方可流露。   （三）基金托管东谈主和基金箝制东谈主在信息流露中的职责和信息流露花样   基金托管东谈主和基金箝制东谈主在信息流露过程中应以保护基金份额合手有东谈主利益为宗旨，敦朴 信用，严守巧妙。基金箝制东谈主负责办理与基金关联的信息流露事宜，对于根据谈判法律法例和 基金合同规定的需要由基金托管东谈主复核的信息流露文献，在经基金托管东谈主复核无误后，由基金 箝制东谈主赐与公布。   基金箝制东谈主和基金托管东谈主应积极配合、相互监督，保证其履行按照法定方式和限时流露的 义务。   基金箝制东谈主应当在中国证监会规定的时候内，将应予流露的基金信息通过适当中国证监 会规定的寰球性报刊及《信息流露办法》规定的互联网网站等引子流露。根据法律法例应由基 金托管东谈主公开流露的信息，基金托管东谈主在规定引子公开流露。   当出现下述情况时，基金箝制东谈主和基金托管东谈主可暂停或延长流露基金谈判信息：   (1)不可抗力；   (2)发生基金暂停估值的情形；   (3)法律法例、基金合同或中国证监会规定的情况。   按关联规定须经基金托管东谈主复核的信息流露文献，由基金箝制东谈主草拟、并经基金托管东谈主复                  华宝稳健优选三个月合手有期夹杂型基金中基金（FOF）托管合同 核后由基金箝制东谈主公告。发生基金合同中规定需要流露的事项时，按基金合同规定公布。   照章必须流露的信息发布后，基金箝制东谈主、基金托管东谈主应当按照谈判法律法例规定将信息 置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。在支付工本费后可在合理时候获取上述文献的复制 件或复印件。基金箝制东谈主和基金托管东谈主应保证文本的内容与所公告的内容竣工一致。                    华宝稳健优选三个月合手有期夹杂型基金中基金（FOF）托管合同                    十一、基金用度 （一）基金托管费的计提方法、计提范例和支付方式如下：   本基金基金财产中合手有的基金托管东谈主自己托管的基金部分不收取托管费。本基金的 托管费按前一日基金钞票净值扣除基金财产中合手有的基金托管东谈主自己托管的 基金部分 所对应钞票净值后剩余部分（若为负数，则取 0）的 0.15%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：   H＝E×0.15%÷往常天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金钞票净值扣除基金财产中合手有的基金托管东谈主自己托管的基金部分 所对应钞票净值后剩余部分，若为负数，则 E 取 0。   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金箝制东谈主与基金托管 东谈主两边查对无误后，基金托管东谈主按照与基金箝制东谈主协商一致的方式于次月前 5 个责任日 内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力甚至无法按时支付的， 顺延至最近可支付日支付。 （二）基金其他用度按照《基金合同》的约定计提和支付。                   华宝稳健优选三个月合手有期夹杂型基金中基金（FOF）托管合同              十二、基金份额合手有东谈主名册的撑合手   基金份额合手有东谈主名册至少应包括基金份额合手有东谈主的称号、证件号码和合手有的基金份额。基 金份额合手有东谈主名册由基金登记机构根据基金箝制东谈主的指示编制和撑合手，基金箝制东谈主和基金托 管东谈主应永诀撑合手基金份额合手有东谈主名册，保存期不少于法律法例规定的最低期限。如不可妥善保 管，则按谈判法律法例承担职守。   在基金托管东谈主要求或编制中期申诉和年度申诉前，基金箝制东谈主应将关联贵寓送交基金托 管东谈主，不得无故拒却或延误提供，并保证其的实在性、准确性和齐全性。基金箝制东谈主和托管东谈主 不得将所撑合手的基金份额合手有东谈主名册用于基金托管业务除外的其他用途，并应效率守秘义务。                  华宝稳健优选三个月合手有期夹杂型基金中基金（FOF）托管合同                十三、基金关联文献档案的保存   （一）档案保存   基金箝制东谈主应保存基金财产箝制业务行动的记录、账册、报表和其他谈判贵寓。基金托管 东谈主应保存基金托管业务行动的记录、账册、报表和其他谈判贵寓。基金箝制东谈主和基金托管东谈主都 应当按规定的期限撑合手。保存期限不少于法律法例规定的最低期限。   （二）合同档案的建立 东谈主。   （三）变更与协助   若基金箝制东谈主/基金托管东谈主发生变更，未变更的一方有义务协助变更后的接任东谈主摄取相应 文献。   （四）基金箝制东谈主和基金托管东谈主应按各自职责齐全保存原始左证、记账左证、基金账册、 交易记录和进攻合同等，承担守秘义务并保存不低于法律法例规定的最低期限。                  华宝稳健优选三个月合手有期夹杂型基金中基金（FOF）托管合同            十四、基金箝制东谈主和基金托管东谈主的更换   （一）基金箝制东谈主职责拆开后，仍应妥善撑合手基金箝制业务贵寓，保证不作念出对基金份额 合手有东谈主的利益酿成毁伤的行动，并与新任基金箝制东谈主或临时基金箝制东谈主实时办理基金箝制业 务的嘱咐手续。基金托管东谈主应给予积极配合，并与新任基金箝制东谈主或临时基金箝制东谈主查对基金 钞票总值和基金钞票净值。   （二）基金托管东谈主职责拆开后，仍应妥善撑合手基金财产和基金托管业务贵寓，保证不作念出 对基金份额合手有东谈主的利益酿成毁伤的行动，并与新任基金托管东谈主或临时基金托管东谈主实时办理 基金财产和基金托管业务的嘱咐手续。基金箝制东谈主应给予积极配合，并与新任基金托管东谈主或临 时基金托管东谈主查对基金钞票总值和基金钞票净值。   （三）其他事宜见基金合同的谈判约定。                  华宝稳健优选三个月合手有期夹杂型基金中基金（FOF）托管合同                  十五、不容行动  本合同当事东谈主不容从事的行动，包括但不限于：  （一）基金箝制东谈主、基金托管东谈主将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资。  （二）基金箝制东谈主不屈允地对待其箝制的不同基金财产，基金托管东谈主不屈允地对待其托管 的不同基金财产。  （三）基金箝制东谈主、基金托管东谈主利用基金财产为基金份额合手有东谈主除外的第三东谈主牟取利益。  （四）基金箝制东谈主、基金托管东谈主向基金份额合手有东谈主违纪承诺收益或者承担耗费。  （五）基金箝制东谈主、基金托管东谈主对他东谈主表现基金运作和箝制过程中任何尚未按法律法例规 定的方式公开流露的信息。  （六）基金箝制东谈主在莫得充足资金的情况下向基金托管东谈主发出投资指示和付款指示，或违 规向基金托管东谈主发出指示。  （七）基金箝制东谈主、基金托管东谈主在行政上、财务上不孤苦，其高等箝制东谈主员和其他从业东谈主 员相互兼职。  （八）基金托管东谈主暗自动用或责罚基金财产，根据基金箝制东谈主的正当指示、基金合同或托 管合同的规定进行责罚的除外。  （九）法律法例和基金合同不容的其他行动，以及依照法律、行政法例关联规定，由中国 证监会规定不容基金箝制东谈主、基金托管东谈主从事的其他行动。  法律、行政法例或监管部门取消上述不容性规定，如适用于本基金，基金箝制东谈主在履行适 当花样后，本基金可不受上述规定的放胆。                   华宝稳健优选三个月合手有期夹杂型基金中基金（FOF）托管合同         十六、托管合同的变更、拆开与基金财产的计帐  （一）托管合同的变更花样  本合同两边当事东谈主经协商一致，不错对合同进行修改。修改后的新合同，其内容不得与基 金合同的规定有任何突破。  （二）基金托管合同拆开的情形 月内无其他妥当的托管机构联络其原有职权义务； 月内无其他妥当的基金箝制东谈主联络其原有职权义务；  （三）基金财产的计帐  基金箝制东谈主与基金托管东谈主按照《基金合同》的约定处理基金财产的计帐。                  华宝稳健优选三个月合手有期夹杂型基金中基金（FOF）托管合同                 十七、误期职守   （一）基金箝制东谈主、基金托管东谈主不履行本合同或履行本合同不适当约定的，应当承担误期 职守。   （二）基金箝制东谈主、基金托管东谈主在履行各自职责的过程中，违背《基金法》                                   、《基金合同》 和本托管合同约定，给基金财产或者基金份额合手有东谈主酿成毁伤的，应当永诀对各自的行动照章 承担抵偿职守；因共同行动给基金财产或者基金份额合手有东谈主酿成毁伤的，对内应当根据各自的 缺点进度对由此酿成的径直耗费永诀承担相应的职守。   （三）一方当事东谈主误期，给另一方当事东谈主或基金财产酿成耗费的，应就径直耗费进行抵偿， 另一方当事东谈主有职权及义务代表基金向误期方追偿。然而如发生下列情况，当事东谈主免责： 行为而酿成的耗费等； 耗费等； 通信故障、电力故障、狡计机病毒报复过甚它不测事故，所导致的耗费等；   （四）一方当事东谈主误期，另一方当事东谈主在任责边界内有义务实时采纳必要的顺次，努力防 止耗费的扩大。莫得采纳妥当顺次甚至耗费进一步扩大的，不得就扩大的耗费要求抵偿。非违 约方因看重耗费扩大而支拨的合理用度由误期方承担。   （五）误期行动虽已发生，但本托管合同大约不竭履行的，在最大限定地保护基金份额合手 有东谈主利益的前提下，基金箝制东谈主和基金托管东谈主应当不竭履行本合同。若基金箝制东谈主或基金托管 东谈主因履行本合同而被告状，另一方应提供合理的必要支合手。   （六）由于基金箝制东谈主、基金托管东谈主不可适度的要素导致业务出现差错，基金箝制东谈主和基 金托管东谈主天然还是采纳必要、妥当、合理的顺次进行检查，然而未能发现过错的，由此酿成基 金财产或投资东谈主耗费，基金箝制东谈主和基金托管东谈主除名抵偿职守。然而基金箝制东谈主和基金托管东谈主 应积极采纳必要的顺次消弱或摒除由此酿成的影响。                  华宝稳健优选三个月合手有期夹杂型基金中基金（FOF）托管合同                十八、争议处分方式   两边当事东谈主同意，因本合同产生的或与本合同关联的一切争议可通过友好协商处分，但若 未能以协商方式处分的，则任何一方有权将争议提交上海海外经济贸易仲裁委员会，按照其届 时有用的仲裁王法进行仲裁，仲裁地点为上海市。仲裁裁决是结尾的，对仲裁各方当事东谈主均具 有不接力。除非仲裁裁决另有规定，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理本领，基金箝制东谈主、基金托管东谈主应坚守各自的职责，不竭诚笃、勤劳、尽职地履 行基金合同及本合同规定的义务，珍爱基金份额合手有东谈主的正当权益。   本合同受中国法律（为本合同之想法，不包括香港相当行政区、澳门相当行政区和台湾地 区法律）统率并从其解释。                 华宝稳健优选三个月合手有期夹杂型基金中基金（FOF）托管合同               十九、托管合同的效力  两边对托管合同的效力约定如下：  （一）基金箝制东谈主在向中国证监会肯求本基金召募注册时提交的托管合同草案，应经托管 合同当事东谈主两边盖印以及两边法定代表东谈主或授权代表署名或签章，合同当事东谈主两边根据中国 证监会的观念修改并端庄签署托管合同。托管合同以中国证监会注册的文本为端庄文本。  （二）托管合同自基金合同成立之日起成立，自基金合同收效之日起收效。托管合同的有 效期自其收效之日起至基金财产计帐落幕报中国证监会备案并公告之日止。  （三）托管合同自收效之日起对托管合同当事东谈主具有同等的法律不接力。  （四）本合同一式三份，合同两边各合手一份，由基金箝制东谈主根据需要上报监管机构一份， 每份具有同等法律效力。                 华宝稳健优选三个月合手有期夹杂型基金中基金（FOF）托管合同                 二十、其他事项  如发生有权司法机关照章冻结基金份额合手有东谈主的基金份额时，基金箝制东谈主应赐与配合，承 担司法协助义务。  除本合同有明确界说外，本合同的用语界说适用基金合同的约定。本合同未尽事宜，当事 东谈主依据基金合同、关联法律法例等规定协商办理。               华宝稳健优选三个月合手有期夹杂型基金中基金（FOF）托管合同             二十一、托管合同的签订 本合同两边过甚法定代表东谈主或授权代表签章、签订地、签订日

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